มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

วันที่ มูลค่าหน่วย (บาทต่อหน่วย) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) จำนวนหน่วยลงทุน
30 ก.ย. 2567 10.7449 8,754,962,527.13 814,800,000.0000
30 มิ.ย. 2567 11.0483 9,002,174,490.26 814,800,000.0000
31 มี.ค. 2567 11.0338 8,990,413,839.23 814,800,000.0000
31 ธ.ค. 2566 11.0188 8,978,122,597.64 814,800,000.0000
30 ก.ย. 2566 10.9665 8,935,524,174.22 814,800,000.0000
30 มิ.ย. 2566 11.1948 9,121,536,702.47 814,800,000.0000
31 มี.ค. 2566 11.1468 9,082,461,778.55 814,800,000.0000
31 ธ.ค. 2565 11.1079 9,050,755,638.33 814,800,000.0000
30 ก.ย. 2565 11.0578 9,009,907,929.96 814,800,000.0000
30 มิ.ย. 2565 11.1864 9,114,675,796.64 814,800,000.0000
31 มี.ค. 2565 11.1367 9,074,246,178.14 814,800,000.0000
31 ธ.ค. 2564 11.0975 9,042,311,109.24 814,800,000.0000
30 ก.ย. 2564 11.0334 8,990,078,980.43 814,800,000.0000
30 มิ.ย. 2564 11.1260 9,065,504,878.70 814,800,000.0000
31 มี.ค. 2564 11.0716 9,021,143,509.90 814,800,000.0000
31 ธ.ค. 2563 11.0402 8,995,628,336.85 814,800,000.0000
30 ก.ย. 2563 10.9591 8,929,533,850.26 814,800,000.0000
30 มิ.ย. 2563 10.8864 8,870,299,529.57 814,800,000.0000
31 มี.ค. 2563 10.8901 8,873,268,925.09 814,800,000.0000
31 ธ.ค. 2562 10.8773 8,862,850,920.16 814,800,000.0000
30 ก.ย. 2562 10.8601 8,848,858,126.71 814,800,000.0000
30 มิ.ย. 2562 10.6881 8,708,735,721.20 814,800,000.0000
31 มี.ค. 2562 10.6747 8,697,765,796.56 814,800,000.0000
31 ธ.ค. 2561 10.6420 8,671,175,591.61 814,800,000.0000
30 ก.ย. 2561 10.6138 8,648,166,842.15 814,800,000.0000
29 มิ.ย. 2561 10.2079 8,317,443,003.60 814,800,000.0000
30 มี.ค. 2561 10.1724 8,288,510,297.49 814,800,000.0000
29 ธ.ค. 2560 10.1428 8,264,386,128.81 814,800,000.0000
29 ก.ย. 2560 10.1518 8,271,724,824.68 814,800,000.0000
30 มิ.ย. 2560 10.1329 8,256,320,429.49 814,800,000.0000
31 มี.ค. 2560 10.1158 8,242,427,927.84 814,800,000.0000
31 ธ.ค. 2559 10.0843 8,216,691,186.01 814,800,000.0000
30 ก.ย. 2559 10.0933 8,224,023,188.48 814,800,000.0000
30 มิ.ย. 2559 10.2065 8,316,282,961.92 814,800,000.0000
31 มี.ค. 2559 10.0050 8,152,088,330.24 814,800,000.0000